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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 11 273.00 | 137.00 | 11 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 581.00 | 428 501.00 | 14 080.00 | 442 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 797.00 | 222 616.00 | 86 182.00 | 308 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 260.00 | 662 390.00 | 103 870.00 | 766 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BN En cours de production de biens | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 997.00 | 8 913.00 | 63 084.00 | 71 997.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 137 119.00 | | 137 119.00 | 137 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 130.00 | 8 913.00 | 288 217.00 | 297 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 389.00 | 671 303.00 | 392 087.00 | 1 063 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 896.00 | 220 486.00 | | 178 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 653.00 | -41 590.00 | | -35 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 347.00 | 7 962.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 154 390.00 | 195 658.00 | | 154 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 169.00 | 217 926.00 | | 139 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 47 209.00 | | 41 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 883.00 | 74 369.00 | | 56 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 697.00 | 340 393.00 | | 237 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 087.00 | 536 052.00 | | 392 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 833.00 | 203 284.00 | | 156 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 200.00 | | 2 059.00 | 764 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 319.00 | | 2 059.00 | 749 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 029.00 | 90 361.00 | | 572 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 1 728.00 | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 483.00 | 88 634.00 | | 562 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
UX Autres créances clients | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 169.00 | 58 306.00 | 74 751.00 | 139 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 697.00 | 156 833.00 | 74 751.00 | 237 697.00 |