| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 7 826.00 | 3 460.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 522.00 | 352 596.00 | 87 926.00 | 440 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 528.00 | 158 460.00 | 101 068.00 | 259 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 806.00 | 518 882.00 | 195 924.00 | 714 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BN En cours de production de biens | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 412.00 | 8 913.00 | 76 499.00 | 85 412.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 167 886.00 | | 167 886.00 | 167 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 123.00 | 8 913.00 | 344 210.00 | 353 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 929.00 | 527 795.00 | 540 134.00 | 1 067 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 169 176.00 | | |
DG Autres réserves | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722.00 | 3 588.00 | | 57 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 880.00 | 19 799.00 | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 253 167.00 | 201 363.00 | | 253 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 728.00 | 217 701.00 | | 188 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 54 407.00 | | 52 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 672.00 | 78 877.00 | | 45 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 968.00 | 350 985.00 | | 286 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 134.00 | 552 348.00 | | 540 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 707.00 | 198 134.00 | | 171 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 626.00 | | 55 366.00 | 701 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 186.00 | 714 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 186.00 | 700 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | 4 995.00 | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 865.00 | | 50 371.00 | 691 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 154.00 | 89 719.00 | 37 991.00 | 467 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 1 536.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 864.00 | 88 184.00 | 37 991.00 | 460 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
UX Autres créances clients | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 728.00 | 73 468.00 | 115 260.00 | 188 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
VP Divers | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 968.00 | 171 707.00 | 115 260.00 | 286 968.00 |