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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 552.00 | 251 296.00 | 179 255.00 | 430 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 288.00 | 136 266.00 | 100 021.00 | 236 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 602.00 | 393 853.00 | 282 748.00 | 676 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BN En cours de production de biens | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 989.00 | | 286 989.00 | 286 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 591.00 | 393 853.00 | 569 737.00 | 963 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
DL TOTAL (I) | 203 692.00 | | | 203 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 767.00 | | | 248 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 044.00 | | | 366 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 737.00 | | | 569 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 444.00 | | 108 157.00 | 568 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 683.00 | | 108 157.00 | 558 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 005.00 | 83 847.00 | | 310 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 715.00 | 83 847.00 | | 303 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
UX Autres créances clients | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 767.00 | 56 720.00 | 184 035.00 | 248 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 544.00 | 172 498.00 | 184 035.00 | 364 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
YT Sous‐traitance | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 000.00 | | | 243 000.00 |