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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 047.00 | 282 607.00 | 21 439.00 | 304 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 037.00 | 73 626.00 | 410.00 | 74 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 200.00 | 357 226.00 | 78 973.00 | 436 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 120.00 | | 495 120.00 | 495 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 320.00 | 357 226.00 | 574 094.00 | 931 320.00 |
CU Autres participations | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 022.00 | 63 818.00 | | 64 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 766.00 | 20 204.00 | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | 184 789.00 | 183 022.00 | | 184 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 556.00 | 115 395.00 | | 130 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 983.00 | 32 775.00 | | 147 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 765.00 | 70 940.00 | | 110 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 304.00 | 219 112.00 | | 389 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 094.00 | 402 134.00 | | 574 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 748.00 | 115 395.00 | | 258 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 439 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 237.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 262.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 262.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 256.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 355.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 488.00 | 1 028 847.00 | | 1 442 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 721.00 | 1 008 643.00 | | 1 420 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 766.00 | 20 204.00 | | 21 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 200.00 | | | 436 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 084.00 | | | 378 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 641.00 | 15 585.00 | | 341 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 697.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 346.00 | 14 887.00 | | 341 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 983.00 | 147 983.00 | | 147 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
UX Autres créances clients | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VI Groupe et associés | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
VW T.V.A. | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 304.00 | 258 748.00 | 130 556.00 | 389 304.00 |