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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 342.00 | 336 852.00 | 139 490.00 | 476 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 030.00 | 61 895.00 | 20 135.00 | 82 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 924.00 | 399 739.00 | 214 185.00 | 613 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 560 781.00 | | 560 781.00 | 560 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 070.00 | | 602 070.00 | 602 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 994.00 | 399 739.00 | 816 255.00 | 1 215 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 109 492.00 | 95 189.00 | | 109 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 938.00 | 32 303.00 | | 33 938.00 |
DL TOTAL (I) | 242 431.00 | 226 492.00 | | 242 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 574.00 | 73 275.00 | | 106 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 066.00 | 165 656.00 | | 177 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 433.00 | 155 008.00 | | 167 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 749.00 | 132 367.00 | | 122 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 824.00 | 526 308.00 | | 573 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 255.00 | 752 801.00 | | 816 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 033.00 | 303 738.00 | | 494 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 042.00 | | 80 882.00 | 533 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 490.00 | | 80 882.00 | 477 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 004.00 | 35 735.00 | | 364 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 012.00 | 35 735.00 | | 363 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 433.00 | 167 433.00 | | 167 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 574.00 | 26 783.00 | 79 790.00 | 106 574.00 |
VI Groupe et associés | 177 066.00 | 177 066.00 | | 177 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VW T.V.A. | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 824.00 | 494 033.00 | 79 790.00 | 573 824.00 |