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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 741.00 | 285 799.00 | 45 942.00 | 331 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 379.00 | 360 828.00 | 101 551.00 | 462 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 507.00 | | 402 507.00 | 402 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 886.00 | 360 828.00 | 504 058.00 | 864 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 466.00 | 67 789.00 | | 82 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 722.00 | 32 677.00 | | 30 722.00 |
DL TOTAL (I) | 212 189.00 | 199 466.00 | | 212 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 935.00 | 193 657.00 | | 154 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 378.00 | 115 387.00 | | 63 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 554.00 | 107 834.00 | | 73 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 868.00 | 416 878.00 | | 291 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 058.00 | 616 345.00 | | 504 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 933.00 | 223 221.00 | | 136 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 578.00 | | 41 315.00 | 432 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 5 609.00 | 1 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 514.00 | | 462 379.00 | 11 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 405 778.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 462.00 | | 41 315.00 | 374 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 118.00 | 11 709.00 | 10 000.00 | 359 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 126.00 | 11 709.00 | 10 000.00 | 358 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UX Autres créances clients | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VW T.V.A. | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 868.00 | 136 933.00 | | 291 868.00 |