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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 425.00 | 284 266.00 | 16 158.00 | 300 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 037.00 | 73 859.00 | 177.00 | 74 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 578.00 | 359 118.00 | 73 459.00 | 432 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 353 895.00 | | 353 895.00 | 353 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 885.00 | | 542 885.00 | 542 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 463.00 | 359 118.00 | 616 345.00 | 975 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 789.00 | 64 022.00 | | 67 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | 21 766.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 199 466.00 | 184 789.00 | | 199 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 657.00 | 130 556.00 | | 193 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 147 983.00 | | 115 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 834.00 | 110 765.00 | | 107 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 878.00 | 389 304.00 | | 416 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 345.00 | 574 094.00 | | 616 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 221.00 | 258 748.00 | | 223 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 200.00 | | 3 843.00 | 436 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465.00 | 432 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 465.00 | 374 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 084.00 | | 3 843.00 | 378 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 226.00 | 9 356.00 | 7 465.00 | 357 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 234.00 | 9 356.00 | 7 465.00 | 356 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
UX Autres créances clients | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 405.00 | 184 405.00 | | 184 405.00 |
VW T.V.A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 878.00 | 223 221.00 | 193 657.00 | 416 878.00 |