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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 460.00 | 307 082.00 | 88 377.00 | 395 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 030.00 | 55 929.00 | 26 100.00 | 82 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 042.00 | 364 004.00 | 169 038.00 | 533 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 943.00 | | 195 943.00 | 195 943.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 374 131.00 | | 374 131.00 | 374 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 762.00 | | 583 762.00 | 583 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 805.00 | 364 004.00 | 752 801.00 | 1 116 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 189.00 | 82 466.00 | | 95 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 303.00 | 30 722.00 | | 32 303.00 |
DL TOTAL (I) | 226 492.00 | 212 189.00 | | 226 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 656.00 | 154 935.00 | | 165 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 008.00 | 63 378.00 | | 155 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 367.00 | 73 554.00 | | 132 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 308.00 | 291 868.00 | | 526 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 801.00 | 504 058.00 | | 752 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 738.00 | 136 933.00 | | 303 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 379.00 | | 93 548.00 | 462 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 885.00 | 533 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 836.00 | 477 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 778.00 | | 93 548.00 | 405 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 828.00 | 25 012.00 | 21 836.00 | 360 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 836.00 | 25 012.00 | 21 836.00 | 359 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 275.00 | 16 361.00 | 56 913.00 | 73 275.00 |
VI Groupe et associés | 165 656.00 | | 165 656.00 | 165 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 833.00 | 203 833.00 | | 203 833.00 |
VW T.V.A. | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 308.00 | 303 738.00 | 222 570.00 | 526 308.00 |