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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 184.00 | 372 085.00 | 108 099.00 | 480 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 441.00 | 74 006.00 | 66 435.00 | 140 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 178.00 | 447 083.00 | 229 095.00 | 676 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CF Disponibilités | 307 019.00 | | 307 019.00 | 307 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 511.00 | | 478 511.00 | 478 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 690.00 | 447 083.00 | 707 606.00 | 1 154 690.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 125 431.00 | 109 492.00 | | 125 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 398.00 | 33 938.00 | | 34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 258 829.00 | 242 431.00 | | 258 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 790.00 | 106 574.00 | | 79 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 222.00 | 177 066.00 | | 147 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 821.00 | 167 433.00 | | 120 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 942.00 | 122 749.00 | | 100 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 776.00 | 573 824.00 | | 448 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 606.00 | 816 255.00 | | 707 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 992.00 | 494 033.00 | | 395 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 924.00 | | 67 646.00 | 613 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 392.00 | 676 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | 620 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 372.00 | | 67 646.00 | 558 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 739.00 | 52 736.00 | 5 392.00 | 399 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 747.00 | 52 736.00 | 5 392.00 | 398 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 790.00 | 27 005.00 | 52 784.00 | 79 790.00 |
VI Groupe et associés | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VW T.V.A. | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 776.00 | 395 992.00 | 52 784.00 | 448 776.00 |