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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 890.00 | 353 563.00 | 144 327.00 | 497 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 964.00 | 552 959.00 | 144 005.00 | 696 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 758.00 | 913 401.00 | 299 358.00 | 1 212 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
BZ Autres créances | 872 310.00 | | 872 310.00 | 872 310.00 |
CF Disponibilités | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 154.00 | | 1 091 154.00 | 1 091 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 912.00 | 913 401.00 | 1 390 512.00 | 2 303 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 516.00 | 154 169.00 | | 154 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 757.00 | 222 347.00 | | 144 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 855.00 | 39 819.00 | | 38 855.00 |
DL TOTAL (I) | 339 228.00 | 417 435.00 | | 339 228.00 |
DP Provisions pour risques | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 807.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 407.00 | 232 572.00 | | 223 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 278.00 | 286 601.00 | | 393 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 824.00 | 357 086.00 | | 306 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | 69 453.00 | 75 180.00 | | 69 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 577.00 | 963 384.00 | | 1 036 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 512.00 | 1 380 819.00 | | 1 390 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 577.00 | 730 812.00 | | 1 036 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 288.00 | | 4 405 288.00 | 4 405 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 288.00 | | 4 405 288.00 | 4 405 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 809.00 | 30 279.00 | | 29 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | 6 293.00 | | 6 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 135.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | 6 428.00 | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 26 956.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 26 956.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 582.00 | -20 529.00 | | 7 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 742.00 | 23 728.00 | | 14 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 33 737.00 | | 17 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 955.00 | 4 551 014.00 | | 4 460 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 199.00 | 4 328 667.00 | | 4 316 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 757.00 | 222 347.00 | | 144 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 968.00 | | 155 623.00 | 1 077 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 833.00 | | 1 212 758.00 | 20 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | | 1 199 561.00 | 20 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 771.00 | | 155 623.00 | 1 064 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 478.00 | 88 923.00 | | 824 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 599.00 | 88 923.00 | | 817 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 707.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 407.00 | 223 407.00 | | 223 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 278.00 | 393 278.00 | | 393 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
VB T. V. A. | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
VC Groupe et associés | 809 571.00 | | | 809 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 197.00 | 972 878.00 | 6 319.00 | 979 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 577.00 | 1 036 577.00 | | 1 036 577.00 |