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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 858.00 | 394 451.00 | 111 407.00 | 505 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 150.00 | 580 644.00 | 176 506.00 | 757 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 205.00 | 981 973.00 | 294 232.00 | 1 276 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 723.00 | 7 610.00 | 145 113.00 | 152 723.00 |
BZ Autres créances | 915 879.00 | | 915 879.00 | 915 879.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 600.00 | 7 610.00 | 1 066 990.00 | 1 074 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 806.00 | 989 584.00 | 1 361 222.00 | 2 350 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 273.00 | 154 516.00 | | 155 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 378.00 | 144 757.00 | | 225 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 674.00 | 38 855.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 420 424.00 | 339 228.00 | | 420 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743.00 | 287.00 | | 18 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 916.00 | 223 407.00 | | 215 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 144.00 | 430 052.00 | | 243 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 167.00 | 306 824.00 | | 395 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 191.00 | | |
EA Autres dettes | 67 827.00 | 117 572.00 | | 67 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 797.00 | 1 121 470.00 | | 940 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 222.00 | 1 475 404.00 | | 1 361 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 881.00 | 1 036 577.00 | | 724 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662 379.00 | | 4 662 379.00 | 4 662 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 379.00 | | 4 662 379.00 | 4 662 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 940.00 | 29 809.00 | | 15 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 890.00 | 6 815.00 | | 78 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | 964.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 071.00 | 7 779.00 | | 79 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 071.00 | 7 582.00 | | 79 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 134.00 | 14 742.00 | | 46 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 681.00 | 17 279.00 | | 65 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 228.00 | 4 460 955.00 | | 4 788 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 850.00 | 4 316 199.00 | | 4 562 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 378.00 | 144 757.00 | | 225 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 758.00 | | 99 939.00 | 1 212 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 492.00 | | 1 276 205.00 | 36 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 492.00 | | 1 263 008.00 | 36 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 561.00 | | 99 939.00 | 1 199 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 401.00 | 68 573.00 | | 913 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 522.00 | 68 573.00 | | 906 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 707.00 | 7 610.00 | 14 707.00 | 14 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 610.00 | 14 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 916.00 | | 215 916.00 | 215 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 144.00 | 243 144.00 | | 243 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 897.00 | | | 125 897.00 |
VB T. V. A. | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VC Groupe et associés | 862 167.00 | | | 862 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 018.00 | 1 072 699.00 | 6 319.00 | 1 079 018.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 797.00 | 724 881.00 | 215 916.00 | 940 797.00 |