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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 854.00 | 340 894.00 | 56 960.00 | 397 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 651.00 | 527 302.00 | 328 348.00 | 855 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 070.00 | 875 075.00 | 439 995.00 | 1 315 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 310.00 | 9 782.00 | 98 528.00 | 108 310.00 |
BZ Autres créances | 833 733.00 | | 833 733.00 | 833 733.00 |
CF Disponibilités | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 215.00 | 9 782.00 | 991 433.00 | 1 001 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 286.00 | 884 857.00 | 1 431 429.00 | 2 316 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 245 839.00 | 155 650.00 | | 245 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 635.00 | 204 189.00 | | 180 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 512.00 | 34 503.00 | | 15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 443 086.00 | 395 442.00 | | 443 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 507.00 | 281 404.00 | | 281 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 298.00 | 207 054.00 | | 275 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 749.00 | 407 399.00 | | 416 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 63 483.00 | | 4 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 342.00 | 963 840.00 | | 988 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 429.00 | 1 359 282.00 | | 1 431 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 335.00 | 682 436.00 | | 705 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 173 229.00 | | 5 173 229.00 | 5 173 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 229.00 | | 5 173 229.00 | 5 173 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | 14 633.00 | | 7 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 652.00 | 15 506.00 | | 62 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 991.00 | 4 171.00 | | 18 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 643.00 | 19 677.00 | | 81 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 28.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 118.00 | 19 649.00 | | 81 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 768.00 | 25 531.00 | | 61 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 624.00 | 29 570.00 | | 77 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 781.00 | 4 875 883.00 | | 5 270 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 146.00 | 4 671 695.00 | | 5 090 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 635.00 | 204 189.00 | | 180 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 436.00 | | 101 589.00 | 1 233 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085.00 | 18 870.00 | 1 315 070.00 | 1 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 18 870.00 | 1 301 873.00 | 1 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 239.00 | | 101 589.00 | 1 220 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 779.00 | 114 165.00 | 18 344.00 | 779 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 900.00 | 114 165.00 | 18 344.00 | 772 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | 4 130.00 | | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | 4 130.00 | | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | 4 130.00 | | 5 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 507.00 | | 281 507.00 | 281 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 298.00 | 275 298.00 | | 275 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VB T. V. A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VC Groupe et associés | 781 408.00 | 7 561.00 | 773 847.00 | 781 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 759.00 | 175 593.00 | 780 166.00 | 955 759.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 842.00 | 705 335.00 | 281 507.00 | 986 842.00 |