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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 844.00 | 365 358.00 | 33 486.00 | 398 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 382.00 | 576 078.00 | 250 304.00 | 826 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 053.00 | 942 175.00 | 531 878.00 | 1 474 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BZ Autres créances | 690 255.00 | | 690 255.00 | 690 255.00 |
CF Disponibilités | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 341.00 | | 812 341.00 | 812 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 393.00 | 942 175.00 | 1 344 219.00 | 2 286 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 474.00 | 245 839.00 | | 246 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 469.00 | 180 635.00 | | 168 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882.00 | 15 512.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 416 925.00 | 443 086.00 | | 416 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 298.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 169.00 | 281 507.00 | | 276 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 135.00 | 275 298.00 | | 155 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 231.00 | 416 749.00 | | 478 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 132.00 | | 3 081.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | 4 859.00 | | 9 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 868.00 | 5 000.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 294.00 | 988 342.00 | | 927 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 219.00 | 1 431 429.00 | | 1 344 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 625.00 | 705 335.00 | | 649 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 261 163.00 | | 5 261 163.00 | 5 261 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 163.00 | | 5 261 163.00 | 5 261 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 669.00 | 7 582.00 | | 234 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 170.00 | 18 991.00 | | 5 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | 81 643.00 | | 5 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 525.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 525.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | 81 118.00 | | 3 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 747.00 | 61 768.00 | | 38 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 839.00 | 77 624.00 | | 49 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 472.00 | 5 270 781.00 | | 5 523 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 004.00 | 5 090 146.00 | | 5 355 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 469.00 | 180 635.00 | | 168 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 070.00 | | 203 163.00 | 1 315 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 181.00 | 1 474 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 140.00 | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 041.00 | 1 466 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 873.00 | | 203 163.00 | 1 301 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 600.00 | 109 145.00 | 42 570.00 | 875 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | 6 140.00 | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 721.00 | 109 145.00 | 36 430.00 | 868 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 169.00 | | 276 169.00 | 276 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 084.00 | 211 084.00 | | 211 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VC Groupe et associés | 527 477.00 | 527 477.00 | | 527 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 420.00 | 734 101.00 | 6 319.00 | 740 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 794.00 | 649 625.00 | 276 169.00 | 925 794.00 |