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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 547.00 | 312 456.00 | 82 090.00 | 394 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 607.00 | 460 444.00 | 364 163.00 | 824 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 436.00 | 779 779.00 | 453 658.00 | 1 233 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 680.00 | 5 652.00 | 160 028.00 | 165 680.00 |
BZ Autres créances | 675 906.00 | | 675 906.00 | 675 906.00 |
CF Disponibilités | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 277.00 | 5 652.00 | 905 624.00 | 911 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 713.00 | 785 431.00 | 1 359 282.00 | 2 144 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 650.00 | 155 273.00 | | 155 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 189.00 | 225 378.00 | | 204 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 503.00 | 38 674.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 395 442.00 | 420 424.00 | | 395 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 404.00 | 215 916.00 | | 281 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 054.00 | 243 144.00 | | 207 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 399.00 | 395 167.00 | | 407 399.00 |
EA Autres dettes | 63 483.00 | 67 827.00 | | 63 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 840.00 | 940 797.00 | | 963 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 282.00 | 1 361 222.00 | | 1 359 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 436.00 | 724 881.00 | | 682 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 826 073.00 | | 4 826 073.00 | 4 826 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 073.00 | | 4 826 073.00 | 4 826 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 633.00 | 15 940.00 | | 14 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 506.00 | 78 890.00 | | 15 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 171.00 | 181.00 | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 677.00 | 79 071.00 | | 19 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 649.00 | 79 071.00 | | 19 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 531.00 | 46 134.00 | | 25 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | 65 681.00 | | 29 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 883.00 | 4 788 228.00 | | 4 875 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 695.00 | 4 562 850.00 | | 4 671 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 189.00 | 225 378.00 | | 204 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 205.00 | | 264 507.00 | 1 276 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 775.00 | 293 501.00 | 1 233 436.00 | 13 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 293 501.00 | 1 220 239.00 | 13 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 008.00 | | 264 507.00 | 1 263 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 973.00 | 91 279.00 | 293 474.00 | 981 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 095.00 | 91 279.00 | 293 474.00 | 975 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | 5 652.00 | 7 610.00 | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | 5 652.00 | 7 610.00 | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | 5 652.00 | 7 610.00 | 7 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 652.00 | 7 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 404.00 | | | 281 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 632.00 | 182 632.00 | | 182 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 494.00 | 151 494.00 | | 151 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VC Groupe et associés | 636 456.00 | | | 636 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 846.00 | 220 905.00 | 634 941.00 | 855 846.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 340.00 | 677 936.00 | | 959 340.00 |