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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 759.00 | 370 211.00 | 15 548.00 | 385 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 546.00 | 674 251.00 | 526 295.00 | 1 200 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 587 043.00 | 1 045 200.00 | 541 843.00 | 1 587 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
BZ Autres créances | 855 568.00 | | 855 568.00 | 855 568.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 340.00 | | 971 340.00 | 971 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 384.00 | 1 045 200.00 | 1 513 183.00 | 2 558 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 943.00 | 246 474.00 | | 4 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 281.00 | 168 469.00 | | -20 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | -14 238.00 | 416 925.00 | | -14 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 263.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 276 169.00 | | 10 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 121.00 | 155 135.00 | | 326 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 054.00 | 478 231.00 | | 50 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 081.00 | | |
EA Autres dettes | 1 140 855.00 | 9 046.00 | | 1 140 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 421.00 | 927 294.00 | | 1 527 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 183.00 | 1 344 219.00 | | 1 513 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 421.00 | 649 625.00 | | 1 527 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 828.00 | | 967 828.00 | 967 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 828.00 | | 967 828.00 | 967 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -157 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 286.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 234 669.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 5 170.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 5 170.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 3 459.00 | | 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 155.00 | 5 523 472.00 | | 986 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 436.00 | 5 355 004.00 | | 1 006 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 281.00 | 168 469.00 | | -20 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 053.00 | | 506 862.00 | 1 474 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 319.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 292.00 | 21 580.00 | 1 587 043.00 | 372 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 292.00 | 15 261.00 | 1 586 305.00 | 372 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 996.00 | | 506 862.00 | 1 466 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 372 292.00 | | | 372 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 175.00 | 118 286.00 | 15 261.00 | 942 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 436.00 | 118 286.00 | 15 261.00 | 941 436.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 121.00 | 326 121.00 | | 326 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 855.00 | 1 140 855.00 | | 1 140 855.00 |
UX Autres créances clients | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
VB T. V. A. | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VC Groupe et associés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 293.00 | 681 293.00 | | 681 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 493.00 | 967 493.00 | | 967 493.00 |
VW T.V.A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 421.00 | 1 527 421.00 | | 1 527 421.00 |