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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 15 235.00 | 2 220.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 5 114.00 | 2 111.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 181.00 | 53 224.00 | 104 958.00 | 158 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 221.00 | 73 572.00 | 138 649.00 | 212 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 525.00 | | 145 525.00 | 145 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 048.00 | 1 400.00 | 353 648.00 | 355 048.00 |
BZ Autres créances | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
CF Disponibilités | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 172.00 | 74 972.00 | 1 455 200.00 | 1 530 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 317 794.00 | -116 772.00 | | 317 794.00 |
224 Production immobilisée | | 35 406.00 | | |
230 Autres produits | 49 702.00 | 41 728.00 | | 49 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 507 490.00 | 2 169 683.00 | | 2 507 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 732 980.00 | 599 557.00 | | 732 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 831.00 | 12 594.00 | | 13 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 241.00 | 17 115.00 | | 13 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 528 583.00 | 515 146.00 | | 528 583.00 |
252 Charges sociales | 200 962.00 | 195 112.00 | | 200 962.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 5.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 661.00 | 754 164.00 | | 771 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 066.00 | 71 767.00 | | 60 066.00 |
280 Produits financiers | 1 213.00 | 46.00 | | 1 213.00 |
290 Produits exceptionnels | -13 045.00 | -3 084.00 | | -13 045.00 |
294 Charges financières | 15 295.00 | 13 306.00 | | 15 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 11 041.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 4 973.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 231.00 | 39 408.00 | | 32 231.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 250.00 | 324 842.00 | | 334 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 231.00 | 39 408.00 | | 32 231.00 |
DL TOTAL (I) | 388 481.00 | 386 250.00 | | 388 481.00 |
DN Avances conditionnées | 8 750.00 | 15 000.00 | | 8 750.00 |
DO TOTAL (II) | 8 750.00 | 15 000.00 | | 8 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 186.00 | 61 366.00 | | 41 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 561.00 | 209 804.00 | | 277 561.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 6 899.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 969.00 | 937 842.00 | | 1 057 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 200.00 | 1 339 092.00 | | 1 455 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 355.00 | 27 323.00 | 106.00 | 46 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 561.00 | 277 561.00 | | 277 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 783.00 | 876 213.00 | 131 887.00 | 1 016 783.00 |