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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 115.00 | 18 580.00 | 1 535.00 | 20 115.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 349.00 | 13 251.00 | 42 097.00 | 55 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 740.00 | 124 775.00 | 71 964.00 | 196 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 063.00 | 156 607.00 | 137 456.00 | 294 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
BN En cours de production de biens | 316 858.00 | | 316 858.00 | 316 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 070.00 | | 502 070.00 | 502 070.00 |
BZ Autres créances | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
CF Disponibilités | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 360.00 | | 1 202 360.00 | 1 202 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 423.00 | 156 607.00 | 1 339 817.00 | 1 496 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 547 948.00 | 467 141.00 | | 547 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 427.00 | 130 807.00 | | 111 427.00 |
DL TOTAL (I) | 681 375.00 | 619 948.00 | | 681 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 091.00 | 226 085.00 | | 116 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 467.00 | 5 489.00 | | 35 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 105.00 | 252 698.00 | | 250 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 885.00 | 203 692.00 | | 190 885.00 |
EA Autres dettes | 33 060.00 | 22 143.00 | | 33 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 833.00 | 68 177.00 | | 32 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 442.00 | 786 429.00 | | 658 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 817.00 | 1 406 377.00 | | 1 339 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 093.00 | 1 363 432.00 | 2 625 524.00 | 1 262 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 093.00 | 1 363 432.00 | 2 625 524.00 | 1 262 093.00 |
FM Production stockée | | | 271 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 229.00 | 50 185.00 | | 59 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -27 053.00 | -17 407.00 | | -27 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 517.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -19 553.00 | -15 890.00 | | -19 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 124.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 877.00 | -16 014.00 | | -27 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 674.00 | 31 919.00 | | 36 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 096.00 | 2 838 185.00 | | 2 947 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 670.00 | 2 707 378.00 | | 2 835 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 427.00 | 130 807.00 | | 111 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 270.00 | 23 458.00 | | 43 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 100.00 | 42 527.00 | 3 020.00 | 117 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | 812.00 | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 332.00 | 41 714.00 | 3 020.00 | 99 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 105.00 | 250 105.00 | | 250 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 091.00 | 36 226.00 | 79 864.00 | 116 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 207.00 | 643 207.00 | | 643 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 067.00 | 643 207.00 | 6 860.00 | 650 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 442.00 | 578 577.00 | 79 864.00 | 658 442.00 |