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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 359.00 | 20 285.00 | 74.00 | 20 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 524.00 | 35 162.00 | 73 362.00 | 108 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 875.00 | 177 771.00 | 44 104.00 | 221 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 618.00 | 233 218.00 | 139 400.00 | 372 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 539.00 | | 292 539.00 | 292 539.00 |
BN En cours de production de biens | 254 868.00 | | 254 868.00 | 254 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 468.00 | | 691 468.00 | 691 468.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CF Disponibilités | 529 330.00 | | 529 330.00 | 529 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 814.00 | | 1 837 814.00 | 1 837 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 432.00 | 233 218.00 | 1 977 214.00 | 2 210 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 680 440.00 | 659 375.00 | | 680 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 802.00 | 71 065.00 | | 53 802.00 |
DL TOTAL (I) | 756 243.00 | 752 440.00 | | 756 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 686.00 | 648 784.00 | | 692 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | 25 133.00 | | 21 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 333.00 | 269 880.00 | | 163 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 921.00 | 271 890.00 | | 258 921.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | 25 394.00 | | 10 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 972.00 | 1 241 081.00 | | 1 220 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 214.00 | 1 993 521.00 | | 1 977 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 219 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 228 824.00 | |
FM Production stockée | | | 33 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 300.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 105.00 | -17 767.00 | | -5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 653.00 | 501.00 | | 9 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 759.00 | -18 268.00 | | -14 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 20 311.00 | | 12 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 624.00 | 2 318 728.00 | | 2 349 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 821.00 | 2 247 662.00 | | 2 295 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 803.00 | 71 066.00 | | 53 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 295.00 | 42 300.00 | 8 378.00 | 199 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 515.00 | 769.00 | | 19 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 780.00 | 41 531.00 | 8 378.00 | 179 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 686.00 | 129 527.00 | 563 159.00 | 692 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 333.00 | 163 333.00 | | 163 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 921.00 | 258 921.00 | | 258 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 373.00 | 756 373.00 | | 756 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 972.00 | 657 812.00 | 563 159.00 | 1 220 972.00 |