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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 359.00 | 19 515.00 | 844.00 | 20 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 172.00 | 24 248.00 | 32 924.00 | 57 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 641.00 | 155 532.00 | 44 109.00 | 199 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 032.00 | 199 295.00 | 99 737.00 | 299 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 608.00 | | 200 608.00 | 200 608.00 |
BN En cours de production de biens | 221 576.00 | | 221 576.00 | 221 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 792.00 | | 863 792.00 | 863 792.00 |
BZ Autres créances | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
CF Disponibilités | 492 512.00 | | 492 512.00 | 492 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 784.00 | | 1 893 784.00 | 1 893 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 816.00 | 199 295.00 | 1 993 521.00 | 2 192 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 659 375.00 | 547 948.00 | | 659 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 065.00 | 111 427.00 | | 71 065.00 |
DL TOTAL (I) | 752 440.00 | 681 375.00 | | 752 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 784.00 | 116 091.00 | | 648 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 133.00 | 35 467.00 | | 25 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 880.00 | 250 105.00 | | 269 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 890.00 | 190 885.00 | | 271 890.00 |
EA Autres dettes | 25 394.00 | 33 060.00 | | 25 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 081.00 | 658 442.00 | | 1 241 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 521.00 | 1 339 817.00 | | 1 993 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 873.00 | 578 577.00 | | 627 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 1 277.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 747.00 | 679 506.00 | 2 353 253.00 | 1 673 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 747.00 | 679 506.00 | 2 353 253.00 | 1 673 747.00 |
FM Production stockée | | | -95 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 862.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 666.00 | 59 229.00 | | 73 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 767.00 | -27 053.00 | | -17 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -17 767.00 | -19 553.00 | | -17 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 8 324.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 8 324.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 268.00 | -27 877.00 | | -18 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | 36 674.00 | | 20 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 728.00 | 2 947 096.00 | | 2 318 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 663.00 | 2 835 670.00 | | 2 247 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 065.00 | 111 427.00 | | 71 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 961.00 | 43 270.00 | | 61 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 607.00 | 43 862.00 | 1 174.00 | 156 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 580.00 | 935.00 | | 18 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 026.00 | 42 927.00 | 1 174.00 | 138 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 880.00 | 269 880.00 | | 269 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 890.00 | 271 890.00 | | 271 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 784.00 | 35 576.00 | 613 208.00 | 648 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 741.00 | 976 741.00 | | 976 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 081.00 | 627 873.00 | 613 208.00 | 1 241 081.00 |