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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 17 768.00 | 937.00 | 18 705.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 556.00 | 3 022.00 | 39 534.00 | 42 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 390.00 | 96 310.00 | 87 080.00 | 183 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 011.00 | 117 100.00 | 156 911.00 | 274 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
BN En cours de production de biens | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 930.00 | | 626 930.00 | 626 930.00 |
BZ Autres créances | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
CF Disponibilités | 356 565.00 | | 356 565.00 | 356 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 466.00 | | 1 249 466.00 | 1 249 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 476.00 | 117 100.00 | 1 406 377.00 | 1 523 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 141.00 | 366 481.00 | | 467 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 807.00 | 150 661.00 | | 130 807.00 |
DL TOTAL (I) | 619 948.00 | 539 141.00 | | 619 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 085.00 | 375 076.00 | | 226 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 175 755.00 | | 5 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 145.00 | 22 089.00 | | 8 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 698.00 | 355 170.00 | | 252 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 692.00 | 239 969.00 | | 203 692.00 |
EA Autres dettes | 22 143.00 | 8 987.00 | | 22 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 429.00 | 1 177 047.00 | | 786 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 377.00 | 1 716 188.00 | | 1 406 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 595.00 | 1 115 262.00 | | 738 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 972.00 | 250 741.00 | | 88 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 131.00 | 1 331 817.00 | 2 863 948.00 | 1 532 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 131.00 | 1 331 817.00 | 2 863 948.00 | 1 532 131.00 |
FM Production stockée | | | -63 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 185.00 | 65 292.00 | | 50 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 407.00 | -48 339.00 | | -17 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -15 890.00 | -48 339.00 | | -15 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 014.00 | -48 339.00 | | -16 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 43 448.00 | | 31 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 185.00 | 3 601 536.00 | | 2 838 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 378.00 | 3 450 875.00 | | 2 707 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 807.00 | 150 661.00 | | 130 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 458.00 | 8 805.00 | | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 314.00 | 26 363.00 | 9 577.00 | 100 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 313.00 | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 859.00 | 26 050.00 | 9 577.00 | 82 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 698.00 | 252 698.00 | | 252 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 085.00 | 178 251.00 | 47 834.00 | 226 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 692.00 | 203 692.00 | | 203 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 435.00 | 778 075.00 | 14 360.00 | 792 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 283.00 | 730 450.00 | 47 834.00 | 778 283.00 |