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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 2 543.00 | 1 513.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 167.00 | 80 316.00 | 83 851.00 | 164 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 038.00 | 100 314.00 | 114 724.00 | 215 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
BN En cours de production de biens | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 884.00 | | 662 884.00 | 662 884.00 |
BZ Autres créances | 324 906.00 | | 324 906.00 | 324 906.00 |
CF Disponibilités | 392 460.00 | | 392 460.00 | 392 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 465.00 | | 1 601 465.00 | 1 601 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 503.00 | 100 314.00 | 1 716 189.00 | 1 816 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 481.00 | 334 250.00 | | 366 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 661.00 | 32 231.00 | | 150 661.00 |
DL TOTAL (I) | 539 141.00 | 388 481.00 | | 539 141.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 076.00 | 497 479.00 | | 375 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 755.00 | 7 619.00 | | 175 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 089.00 | 41 186.00 | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 170.00 | 277 561.00 | | 355 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 970.00 | 216 939.00 | | 239 970.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 17 185.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 047.00 | 1 057 969.00 | | 1 177 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 189.00 | 1 455 200.00 | | 1 716 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 871 676.00 | | 3 871 676.00 | 3 871 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 676.00 | | 3 871 676.00 | 3 871 676.00 |
FM Production stockée | | | -290 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -48 339.00 | -13 045.00 | | -48 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 339.00 | -13 382.00 | | -48 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 448.00 | 371.00 | | 43 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 536.00 | 2 495 658.00 | | 3 601 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 875.00 | 2 463 428.00 | | 3 450 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 661.00 | 32 231.00 | | 150 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 221.00 | | | 212 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 572.00 | 30 080.00 | 3 338.00 | 73 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 27 859.00 | 3 338.00 | 58 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 170.00 | 355 170.00 | | 355 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 076.00 | 313 291.00 | 61 785.00 | 375 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 969.00 | 239 969.00 | | 239 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 864.00 | 994 504.00 | 14 360.00 | 1 008 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 958.00 | 1 093 172.00 | 61 785.00 | 1 154 958.00 |