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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 3 066.00 | 1 747.00 | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 234.00 | 8 480.00 | 6 753.00 | 15 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 15 861.00 | 8 349.00 | 24 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 289.00 | 27 408.00 | 76 881.00 | 104 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 726.00 | 9 237.00 | 58 489.00 | 67 726.00 |
BP En cours de production de services | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 879.00 | 22 197.00 | 180 682.00 | 202 879.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 659.00 | 31 434.00 | 423 224.00 | 454 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 949.00 | 58 843.00 | 500 106.00 | 558 949.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 556.00 | | | 184 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DL TOTAL (I) | 226 941.00 | | | 226 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 164.00 | | | 273 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 106.00 | | | 500 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 995.00 | | | 234 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 921.00 | 7 613.00 | 1 126.00 | 20 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 000.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | 6 613.00 | 1 126.00 | 18 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 665.00 | 134 665.00 | | 134 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 279.00 | 9 109.00 | 38 169.00 | 47 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 017.00 | 229 372.00 | 645.00 | 230 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 165.00 | 234 995.00 | 38 169.00 | 273 165.00 |