| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 764.00 | 5 585.00 | 178.00 | 5 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 311.00 | 10 172.00 | 4 138.00 | 14 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 639.00 | 37 196.00 | 105 443.00 | 142 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 909.00 | 52 954.00 | 175 954.00 | 228 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 135.00 | 19 706.00 | 209 428.00 | 229 135.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 271 753.00 | | 271 753.00 | 271 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 467.00 | 19 706.00 | 579 760.00 | 599 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 376.00 | 72 661.00 | 755 714.00 | 828 376.00 |
CU Autres participations | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 105.00 | | | 298 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
DL TOTAL (I) | 331 347.00 | | | 331 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 367.00 | | | 424 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 714.00 | | | 755 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 139.00 | | | 291 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 680.00 | 98 214.00 | | 209 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 862.00 | 95 074.00 | | 140 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294.00 | 3 139.00 | | 7 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 299.00 | 8 114.00 | 1 458.00 | 46 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 317.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 030.00 | 7 797.00 | 1 458.00 | 41 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 229 135.00 | 229 135.00 | | 229 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 799.00 | 119 772.00 | 26 027.00 | 145 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 269.00 | 254 434.00 | 835.00 | 255 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 166.00 | 291 140.00 | 26 027.00 | 317 166.00 |