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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 066.00 | 747.00 | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 234.00 | 10 883.00 | 4 350.00 | 15 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 029.00 | 19 458.00 | 20 570.00 | 40 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 156.00 | 34 408.00 | 88 747.00 | 123 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 938.00 | 10 079.00 | 49 859.00 | 59 938.00 |
BP En cours de production de services | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 094.00 | 15 198.00 | 119 896.00 | 135 094.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 238 249.00 | | 238 249.00 | 238 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 141.00 | 25 277.00 | 438 864.00 | 464 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 298.00 | 59 686.00 | 527 612.00 | 587 298.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
DL TOTAL (I) | 291 606.00 | | | 291 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 612.00 | | | 527 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 115.00 | | | 207 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 409.00 | 7 604.00 | 604.00 | 27 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 1 000.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 342.00 | 6 604.00 | 604.00 | 24 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 169.00 | 9 279.00 | 28 890.00 | 38 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VP Divers | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 988.00 | 153 343.00 | 645.00 | 153 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 006.00 | 207 116.00 | 28 890.00 | 236 006.00 |