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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 4 952.00 | 811.00 | 5 764.00 |
AH Fonds commercial | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 578.00 | 12 729.00 | 2 848.00 | 15 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 629.00 | 25 438.00 | 19 190.00 | 44 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 417.00 | 43 120.00 | 86 296.00 | 129 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 874.00 | 3 440.00 | 84 433.00 | 87 874.00 |
BP En cours de production de services | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 538.00 | 15 198.00 | 152 340.00 | 167 538.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 286.00 | 18 638.00 | 432 648.00 | 451 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 703.00 | 61 758.00 | 518 945.00 | 580 703.00 |
CU Autres participations | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 569.00 | | | 214 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 945.00 | | | 518 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 157.00 | | 7 268.00 | 123 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 129 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 63 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 574.00 | | 950.00 | 60 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | | 5 953.00 | 58 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 366.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 409.00 | 9 719.00 | 1 008.00 | 34 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 885.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 342.00 | 8 834.00 | 1 008.00 | 30 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 890.00 | 9 453.00 | 19 437.00 | 28 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VP Divers | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 246.00 | 212 601.00 | 645.00 | 213 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 570.00 | 195 133.00 | 19 437.00 | 214 570.00 |