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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AH Fonds commercial | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 8 270.00 | 3 086.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 454.00 | 44 816.00 | 99 638.00 | 144 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 955.00 | 58 851.00 | 172 103.00 | 230 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 862.00 | | 256 862.00 | 256 862.00 |
BP En cours de production de services | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 502.00 | 4 354.00 | 210 147.00 | 214 502.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 316 323.00 | | 316 323.00 | 316 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 764.00 | 4 354.00 | 835 409.00 | 839 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 719.00 | 63 206.00 | 1 007 513.00 | 1 070 719.00 |
CU Autres participations | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 547.00 | | | 322 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
DL TOTAL (I) | 432 381.00 | | | 432 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 824.00 | | | 286 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 131.00 | | | 575 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 513.00 | | | 1 007 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 909.00 | | 5 000.00 | 228 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 230 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 155 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 951.00 | | 1 815.00 | 156 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | 3 185.00 | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 955.00 | 8 851.00 | 2 954.00 | 52 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 179.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 369.00 | 8 672.00 | 2 954.00 | 47 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 970.00 | 26 669.00 | 38 301.00 | 64 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 414.00 | 236 579.00 | 835.00 | 237 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 307.00 | 250 005.00 | 38 301.00 | 288 307.00 |