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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 5 268.00 | 495.00 | 5 764.00 |
AH Fonds commercial | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 405.00 | 9 527.00 | 878.00 | 10 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 928.00 | 31 502.00 | 21 425.00 | 52 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 680.00 | 46 298.00 | 163 381.00 | 209 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
BP En cours de production de services | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 638.00 | 15 800.00 | 100 837.00 | 116 638.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 677.00 | 15 800.00 | 424 876.00 | 440 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 357.00 | 62 099.00 | 588 258.00 | 650 357.00 |
CU Autres participations | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 575.00 | | | 295 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 306 905.00 | | | 306 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 353.00 | | | 281 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 258.00 | | | 588 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 417.00 | | 89 157.00 | 129 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 209 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 649.00 | 140 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 684.00 | | 85 826.00 | 63 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | 3 331.00 | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 120.00 | 8 350.00 | 5 172.00 | 43 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 317.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 168.00 | 8 034.00 | 5 172.00 | 38 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 330.00 | 19 531.00 | 45 799.00 | 65 330.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 808.00 | 129 973.00 | 835.00 | 130 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 828.00 | 143 029.00 | 45 799.00 | 188 828.00 |