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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 783.00 | 707.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 90 735.00 | 70 984.00 | 19 751.00 | 90 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 892.00 | 201 082.00 | 16 811.00 | 217 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 804.00 | 236 854.00 | 78 949.00 | 315 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 781.00 | 510 702.00 | 155 078.00 | 665 781.00 |
BT Marchandises | 486 039.00 | | 486 039.00 | 486 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 592.00 | 10 455.00 | 351 136.00 | 361 592.00 |
BZ Autres créances | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
CF Disponibilités | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 093.00 | 10 455.00 | 1 099 638.00 | 1 110 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 874.00 | 521 158.00 | 1 254 716.00 | 1 775 874.00 |
CU Autres participations | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 870.00 | 527 870.00 | | 527 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 25 595.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 115 743.00 | 146 301.00 | | 115 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202.00 | 73 096.00 | | 42 202.00 |
DL TOTAL (I) | 715 064.00 | 772 862.00 | | 715 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 928.00 | 56 107.00 | | 68 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 682.00 | 358 541.00 | | 351 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 921.00 | 112 523.00 | | 116 921.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 652.00 | 527 171.00 | | 539 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 716.00 | 1 300 033.00 | | 1 254 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 052.00 | | 67 263.00 | 645 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 534.00 | 665 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 858.00 | 624 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 086.00 | | 67 203.00 | 603 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939.00 | | 60.00 | 31 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 597.00 | 52 937.00 | 33 831.00 | 491 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 617.00 | 676.00 | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 755.00 | 52 320.00 | 33 155.00 | 489 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 239.00 | 3 199.00 | 982.00 | 8 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239.00 | 3 199.00 | 982.00 | 8 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | 3 199.00 | 982.00 | 8 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 199.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 682.00 | 351 682.00 | | 351 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 347 662.00 | | | 347 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 928.00 | 26 697.00 | 42 231.00 | 68 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VP Divers | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 597.00 | 462 138.00 | 8 459.00 | 470 597.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 652.00 | 497 420.00 | 42 231.00 | 539 652.00 |