| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 90 735.00 | 87 971.00 | 2 764.00 | 90 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 375.00 | 212 390.00 | 25 986.00 | 238 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 161.00 | 244 376.00 | 115 784.00 | 360 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 832.00 | 547 227.00 | 183 605.00 | 730 832.00 |
BT Marchandises | 446 952.00 | | 446 952.00 | 446 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 079.00 | 12 059.00 | 412 021.00 | 424 079.00 |
BZ Autres créances | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 674.00 | 12 059.00 | 1 219 616.00 | 1 231 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 506.00 | 559 285.00 | 1 403 221.00 | 1 962 506.00 |
CU Autres participations | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 870.00 | 527 870.00 | | 527 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 031.00 | 33 811.00 | | 37 031.00 |
DG Autres réserves | 83 586.00 | 62 406.00 | | 83 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 483.00 | 64 400.00 | | 141 483.00 |
DL TOTAL (I) | 789 969.00 | 688 486.00 | | 789 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 389.00 | 54 039.00 | | 109 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 519.00 | 414 826.00 | | 381 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 110 563.00 | | 107 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 252.00 | 579 429.00 | | 613 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 221.00 | 1 267 915.00 | | 1 403 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 257.00 | 547 082.00 | | 537 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 557.00 | 196 027.00 | 2 682 584.00 | 2 486 557.00 |
FG Production vendue services | 585 736.00 | | 585 736.00 | 585 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 293.00 | 196 027.00 | 3 268 320.00 | 3 072 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 484.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 921.00 | 484.00 | | 24 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 214.00 | -484.00 | | 23 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 047.00 | 17 115.00 | | 55 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 188.00 | 2 719 958.00 | | 3 325 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 706.00 | 2 655 558.00 | | 3 183 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 483.00 | 64 400.00 | | 141 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 185.00 | | 132 690.00 | 679 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 044.00 | 730 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 044.00 | 689 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 836.00 | | 132 479.00 | 637 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999.00 | | 212.00 | 31 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 272.00 | 32 167.00 | 56 212.00 | 571 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 782.00 | 32 167.00 | 56 212.00 | 568 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 434.00 | 1 015.00 | 390.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434.00 | 1 015.00 | 390.00 | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | 1 015.00 | 390.00 | 11 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 519.00 | 381 519.00 | | 381 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 408 923.00 | 408 923.00 | | 408 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 389.00 | 33 395.00 | 75 995.00 | 109 389.00 |
VI Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 743.00 | 500 073.00 | 8 670.00 | 508 743.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 252.00 | 537 257.00 | 75 995.00 | 613 252.00 |