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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 90 735.00 | 86 082.00 | 4 653.00 | 90 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 699.00 | 203 132.00 | 32 568.00 | 235 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 402.00 | 279 568.00 | 31 833.00 | 311 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 185.00 | 571 272.00 | 107 914.00 | 679 185.00 |
BT Marchandises | 463 862.00 | | 463 862.00 | 463 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 562.00 | 11 434.00 | 354 128.00 | 365 562.00 |
BZ Autres créances | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
CF Disponibilités | 222 799.00 | | 222 799.00 | 222 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 435.00 | 11 434.00 | 1 160 002.00 | 1 171 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 621.00 | 582 706.00 | 1 267 915.00 | 1 850 621.00 |
CU Autres participations | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 870.00 | 527 870.00 | | 527 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 811.00 | 31 360.00 | | 33 811.00 |
DG Autres réserves | 62 406.00 | 55 835.00 | | 62 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 400.00 | 49 022.00 | | 64 400.00 |
DL TOTAL (I) | 688 486.00 | 664 086.00 | | 688 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 039.00 | 42 231.00 | | 54 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 826.00 | 402 694.00 | | 414 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 563.00 | 105 099.00 | | 110 563.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 429.00 | 550 455.00 | | 579 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 915.00 | 1 214 541.00 | | 1 267 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 082.00 | 527 571.00 | | 547 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 829.00 | | 28 536.00 | 664 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 679 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 637 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 480.00 | | 28 536.00 | 623 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 401.00 | 35 051.00 | 14 180.00 | 550 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 91.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 002.00 | 34 960.00 | 14 180.00 | 548 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 568.00 | 1 186.00 | 320.00 | 10 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 568.00 | 1 186.00 | 320.00 | 10 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 568.00 | 1 186.00 | 320.00 | 10 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 826.00 | 414 826.00 | | 414 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 349 969.00 | | | 349 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 039.00 | 21 693.00 | 32 346.00 | 54 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VP Divers | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 233.00 | 484 775.00 | 8 459.00 | 493 233.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 429.00 | 547 082.00 | 32 346.00 | 579 429.00 |