| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 399.00 | 91.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 90 735.00 | 79 685.00 | 11 050.00 | 90 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 942.00 | 205 337.00 | 12 606.00 | 217 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 802.00 | 262 980.00 | 51 822.00 | 314 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 829.00 | 550 401.00 | 114 428.00 | 664 829.00 |
BT Marchandises | 491 453.00 | | 491 453.00 | 491 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 054.00 | 10 568.00 | 464 486.00 | 475 054.00 |
BZ Autres créances | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
CF Disponibilités | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 681.00 | 10 568.00 | 1 100 113.00 | 1 110 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 510.00 | 560 969.00 | 1 214 541.00 | 1 775 510.00 |
CU Autres participations | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 870.00 | 527 870.00 | | 527 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 29 250.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 55 835.00 | 115 743.00 | | 55 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 022.00 | 42 202.00 | | 49 022.00 |
DL TOTAL (I) | 664 086.00 | 715 064.00 | | 664 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 231.00 | 68 928.00 | | 42 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 694.00 | 351 682.00 | | 402 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 099.00 | 116 921.00 | | 105 099.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 2 121.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 455.00 | 539 652.00 | | 550 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 541.00 | 1 254 716.00 | | 1 214 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 571.00 | 497 420.00 | | 527 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 836.00 | | 2 138 836.00 | 2 138 836.00 |
FG Production vendue services | 523 280.00 | | 523 280.00 | 523 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 116.00 | | 2 662 116.00 | 2 662 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 220.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 12 923.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -423.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 9 150.00 | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 772.00 | 2 709 672.00 | | 2 665 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 750.00 | 2 667 470.00 | | 2 616 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 022.00 | 42 202.00 | | 49 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 781.00 | | 3 000.00 | 665 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 664 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 623 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 431.00 | | 3 000.00 | 624 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 702.00 | 43 650.00 | 3 951.00 | 510 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 617.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 920.00 | 43 034.00 | 3 951.00 | 508 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | 1 062.00 | 950.00 | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455.00 | 1 062.00 | 950.00 | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | 1 062.00 | 950.00 | 10 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 694.00 | 402 694.00 | | 402 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 460 311.00 | | | 460 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 231.00 | 19 348.00 | 22 884.00 | 42 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VP Divers | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 691.00 | 582 232.00 | 8 459.00 | 590 691.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 455.00 | 527 571.00 | 22 884.00 | 550 455.00 |