| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 044.00 | 189 242.00 | 50 802.00 | 240 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 073.00 | 275 345.00 | 81 729.00 | 357 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 643.00 | 3 367.00 | 20 276.00 | 23 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 606.00 | 561 178.00 | 168 427.00 | 729 606.00 |
BT Marchandises | 539 214.00 | | 539 214.00 | 539 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 674.00 | 11 997.00 | 479 678.00 | 491 674.00 |
BZ Autres créances | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CF Disponibilités | 328 959.00 | | 328 959.00 | 328 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 242.00 | 11 997.00 | 1 395 246.00 | 1 407 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 848.00 | 573 175.00 | 1 563 673.00 | 2 136 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 870.00 | 527 870.00 | | 527 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
DG Autres réserves | 211 951.00 | 169 312.00 | | 211 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 42 639.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 796 991.00 | 792 608.00 | | 796 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 070.00 | 146 263.00 | | 105 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 403.00 | 32 667.00 | | 36 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 060.00 | 514 550.00 | | 491 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 149.00 | 113 409.00 | | 134 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 682.00 | 806 888.00 | | 766 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 673.00 | 1 599 496.00 | | 1 563 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 955.00 | 711 357.00 | | 709 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 318.00 | | 2 667 318.00 | 2 667 318.00 |
FG Production vendue services | 554 281.00 | | 554 281.00 | 554 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 599.00 | | 3 221 599.00 | 3 221 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 125.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 125.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | -125.00 | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 17 501.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 105.00 | 2 907 144.00 | | 3 231 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 722.00 | 2 864 505.00 | | 3 226 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | 42 639.00 | | 4 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 757.00 | | 30 437.00 | 738 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | 32 403.00 | 6 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 586.00 | 33 003.00 | 729 606.00 | 6 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 003.00 | 687 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 004.00 | | 23 851.00 | 697 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 403.00 | | 6 586.00 | 32 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 585.00 | 45 229.00 | 33 003.00 | 545 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 095.00 | 45 229.00 | 33 003.00 | 543 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 696.00 | 336.00 | 36.00 | 11 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 696.00 | 3 703.00 | 36.00 | 11 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 696.00 | 3 703.00 | 36.00 | 11 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 060.00 | 491 060.00 | | 491 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 475 347.00 | 475 347.00 | | 475 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 070.00 | 48 343.00 | 56 727.00 | 105 070.00 |
VI Groupe et associés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 830.00 | 539 070.00 | 8 760.00 | 547 830.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 682.00 | 709 955.00 | 56 727.00 | 766 682.00 |