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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 088.00 | 209 613.00 | 51 474.00 | 261 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 240.00 | 238 802.00 | 50 439.00 | 289 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 643.00 | 6 586.00 | 17 057.00 | 23 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 020.00 | 548 226.00 | 130 794.00 | 679 020.00 |
BT Marchandises | 499 062.00 | | 499 062.00 | 499 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 646.00 | 10 818.00 | 664 828.00 | 675 646.00 |
BZ Autres créances | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CF Disponibilités | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 294.00 | 10 818.00 | 1 314 476.00 | 1 325 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 314.00 | 559 044.00 | 1 445 269.00 | 2 004 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 870.00 | 527 870.00 | | 527 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
DG Autres réserves | 216 334.00 | 211 951.00 | | 216 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 419.00 | 4 383.00 | | 44 419.00 |
DL TOTAL (I) | 841 410.00 | 796 991.00 | | 841 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 064.00 | 105 070.00 | | 45 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448.00 | 36 403.00 | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 408.00 | 491 060.00 | | 443 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 413.00 | 134 149.00 | | 98 413.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 859.00 | 766 682.00 | | 603 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 269.00 | 1 563 673.00 | | 1 445 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 145.00 | 709 955.00 | | 586 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444 788.00 | | 3 444 788.00 | 3 444 788.00 |
FG Production vendue services | 544 701.00 | | 544 701.00 | 544 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 489.00 | | 3 989 489.00 | 3 989 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 9 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | 3 618.00 | | 1 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 434.00 | 8 539.00 | | 8 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 431.00 | 5 540.00 | | 39 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 431.00 | 5 540.00 | | 39 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 2 004.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 623.00 | 2 004.00 | | 39 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 3 536.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 3 736.00 | | 16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 581.00 | 3 231 105.00 | | 4 032 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 162.00 | 3 226 722.00 | | 3 988 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 419.00 | 4 383.00 | | 44 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 831.00 | 22 699.00 | | 12 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 606.00 | | 56 473.00 | 729 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797.00 | 28 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 059.00 | 679 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 262.00 | 641 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 852.00 | | 56 473.00 | 687 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 811.00 | 52 130.00 | 68 301.00 | 557 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 321.00 | 52 130.00 | 68 301.00 | 555 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 367.00 | 3 219.00 | | 3 367.00 |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | | 1 178.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 364.00 | 3 219.00 | 1 178.00 | 15 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 364.00 | 3 219.00 | 1 178.00 | 15 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219.00 | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 408.00 | 443 408.00 | | 443 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 661 242.00 | 661 242.00 | | 661 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 064.00 | 27 351.00 | 17 714.00 | 45 064.00 |
VI Groupe et associés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 523.00 | 704 560.00 | 4 963.00 | 709 523.00 |
VW T.V.A. | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 859.00 | 586 145.00 | 17 714.00 | 603 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 603.00 | 12 988.00 | | 13 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 718.00 | 358 273.00 | | 316 718.00 |
ST Autres comptes | 186 427.00 | 188 143.00 | | 186 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 002.00 | 82 726.00 | | 83 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 956.00 | 32 774.00 | | 44 956.00 |
YT Sous‐traitance | 32 206.00 | 23 101.00 | | 32 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 568.00 | 1 191.00 | | 17 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | 3 401.00 | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 375.00 | 16 389.00 | | 17 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 305.00 | 643 524.00 | | 796 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 041.00 | 438 699.00 | | 491 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 920.00 | 653 433.00 | | 635 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |