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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 275.00 | | 1 397 275.00 | 1 397 275.00 |
BZ Autres créances | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 507.00 | | 1 439 507.00 | 1 439 507.00 |
CU Autres participations | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 600.00 | 699 600.00 | | 699 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 952.00 | 22 308.00 | | 24 952.00 |
DG Autres réserves | 593 710.00 | 613 435.00 | | 593 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 476.00 | 52 879.00 | | 71 476.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 738.00 | 1 396 222.00 | | 1 397 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 742.00 | 1 001.00 | | 39 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 650.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 32 950.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 769.00 | 35 601.00 | | 41 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 507.00 | 1 431 823.00 | | 1 439 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 769.00 | 35 601.00 | | 41 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | -1 060.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 975.00 | 55 000.00 | | 73 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499.00 | 2 121.00 | | 2 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 476.00 | 52 879.00 | | 71 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 300.00 | | | 1 397 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 300.00 | | | 1 397 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 839.00 | 38 564.00 | 14 275.00 | 52 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |