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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 673.00 | | 2 672 673.00 | 2 672 673.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 451.00 | | 2 689 451.00 | 2 689 451.00 |
CU Autres participations | 2 652 544.00 | | 2 652 544.00 | 2 652 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 600.00 | 1 017 600.00 | | 1 017 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 608.00 | 37 207.00 | | 43 608.00 |
DG Autres réserves | 282 578.00 | 208 656.00 | | 282 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 440.00 | 128 023.00 | | 267 440.00 |
DK Provisions réglementées | 20 126.00 | 9 217.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 352.00 | 1 400 703.00 | | 1 631 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 050 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 508.00 | 248 770.00 | | 147 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 5 984.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 099.00 | 1 304 754.00 | | 1 058 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 451.00 | 2 705 457.00 | | 2 689 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 099.00 | 404 754.00 | | 308 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 909.00 | 1 217.00 | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 1 217.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 909.00 | -1 217.00 | | -10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 431.00 | -4 209.00 | | -8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 230.00 | 140 251.00 | | 300 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 791.00 | 12 228.00 | | 32 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 440.00 | 128 023.00 | | 267 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 397.00 | | 224 851.00 | 2 665 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 575.00 | 2 672 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 575.00 | 2 672 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 397.00 | | 224 851.00 | 2 665 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 217.00 | 10 909.00 | | 9 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 217.00 | 10 909.00 | | 9 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 729.00 | 14 600.00 | 20 129.00 | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 099.00 | 308 099.00 | 600 000.00 | 1 058 099.00 |