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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 625.00 | | 1 422 625.00 | 1 422 625.00 |
BZ Autres créances | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 301.00 | | 1 475 301.00 | 1 475 301.00 |
CU Autres participations | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 600.00 | 699 600.00 | | 1 017 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 004.00 | 28 526.00 | | 32 004.00 |
DG Autres réserves | 258 198.00 | 591 653.00 | | 258 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 061.00 | 69 564.00 | | 104 061.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 863.00 | 1 397 342.00 | | 1 419 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 1 006.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 747.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 132.00 | 5 856.00 | | 47 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 438.00 | 8 609.00 | | 55 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 301.00 | 1 405 950.00 | | 1 475 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 438.00 | 8 609.00 | | 55 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997.00 | -883.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 300.00 | 72 050.00 | | 110 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239.00 | 2 486.00 | | 6 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 061.00 | 69 564.00 | | 104 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 325.00 | | 110 300.00 | 1 399 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 1 422 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 1 422 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 325.00 | | 110 300.00 | 1 399 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VP Divers | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 937.00 | 48 312.00 | 39 625.00 | 87 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |