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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 155.00 | | 2 883 155.00 | 2 883 155.00 |
BZ Autres créances | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CF Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 308.00 | | 38 306.00 | 38 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 464.00 | | 2 921 464.00 | 2 921 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
CU Autres participations | 2 727 544.00 | | 2 727 544.00 | 2 727 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 600.00 | 1 017 600.00 | | 1 017 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 024.00 | 56 980.00 | | 66 024.00 |
DG Autres réserves | 538 883.00 | 494 246.00 | | 538 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 126.00 | 180 881.00 | | 523 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | | | 7.00 |
DK Provisions réglementées | 41 944.00 | 31 035.00 | | 41 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 577.00 | 1 780 742.00 | | 2 187 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 732.00 | 751 209.00 | | 671 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 607.00 | 161 957.00 | | 57 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 1 909.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 887.00 | 1 002 813.00 | | 733 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 464.00 | 2 783 555.00 | | 2 921 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 806.00 | 402 813.00 | | 231 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 909.00 | -10 909.00 | | -10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | -8 910.00 | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 957.00 | 210 809.00 | | 552 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 831.00 | 29 928.00 | | 29 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 126.00 | 180 881.00 | | 523 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 482.00 | | 627 957.00 | 2 690 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 284.00 | 2 883 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 284.00 | 2 883 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 482.00 | | 627 957.00 | 2 690 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 035.00 | 10 909.00 | | 31 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 035.00 | 10 909.00 | | 31 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 732.00 | 169 651.00 | 502 081.00 | 671 732.00 |
VI Groupe et associés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 844.00 | 188 844.00 | | 188 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 887.00 | 231 806.00 | 502 081.00 | 733 887.00 |