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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 482.00 | | 2 690 482.00 | 2 690 482.00 |
BZ Autres créances | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 555.00 | | 2 783 555.00 | 2 783 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
CU Autres participations | 2 652 544.00 | | 2 652 544.00 | 2 652 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 600.00 | 1 017 600.00 | | 1 017 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 980.00 | 43 608.00 | | 56 980.00 |
DG Autres réserves | 494 246.00 | 282 578.00 | | 494 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 881.00 | 267 440.00 | | 180 881.00 |
DK Provisions réglementées | 31 035.00 | 20 126.00 | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 742.00 | 1 631 352.00 | | 1 780 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 209.00 | 900 000.00 | | 751 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 957.00 | 147 508.00 | | 161 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 820.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 739.00 | 8 771.00 | | 87 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 813.00 | 1 058 099.00 | | 1 002 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 555.00 | 2 689 451.00 | | 2 783 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 813.00 | 1 058 099.00 | | 402 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 909.00 | -10 909.00 | | -10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 910.00 | -8 431.00 | | -8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 809.00 | 300 230.00 | | 210 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928.00 | 32 791.00 | | 29 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 881.00 | 267 440.00 | | 180 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 673.00 | | 210 809.00 | 2 672 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 000.00 | 2 690 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 000.00 | 2 690 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 673.00 | | 210 809.00 | 2 672 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 126.00 | 10 909.00 | | 20 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 126.00 | 10 909.00 | | 20 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VC Groupe et associés | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 209.00 | 151 209.00 | 600 000.00 | 751 209.00 |
VI Groupe et associés | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 813.00 | 402 813.00 | 600 000.00 | 1 002 813.00 |