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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 397.00 | | 2 665 397.00 | 2 665 397.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CF Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 457.00 | | 2 705 457.00 | 2 705 457.00 |
CU Autres participations | 2 627 922.00 | | 2 627 922.00 | 2 627 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 600.00 | 1 017 600.00 | | 1 017 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 207.00 | 32 004.00 | | 37 207.00 |
DG Autres réserves | 208 656.00 | 258 198.00 | | 208 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 023.00 | 104 061.00 | | 128 023.00 |
DK Provisions réglementées | 9 217.00 | 8 000.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 703.00 | 1 419 863.00 | | 1 400 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 770.00 | 6 595.00 | | 248 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 1 711.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 754.00 | 55 438.00 | | 1 304 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 457.00 | 1 475 301.00 | | 2 705 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 754.00 | 55 438.00 | | 404 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 209.00 | -1 997.00 | | -4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 251.00 | 110 300.00 | | 140 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228.00 | 6 239.00 | | 12 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 023.00 | 104 061.00 | | 128 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 625.00 | | 1 385 172.00 | 1 422 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 400.00 | 2 665 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 400.00 | 2 665 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 625.00 | | 1 385 172.00 | 1 422 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 1 217.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 1 217.00 | | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
UX Autres créances clients | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 150 000.00 | 750 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 670.00 | 31 195.00 | 37 475.00 | 68 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 754.00 | 404 754.00 | 750 000.00 | 1 304 754.00 |