| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
AH Fonds commercial | 6 500 690.00 | | 6 500 690.00 | 6 500 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 480 625.00 | 304 197.00 | 176 429.00 | 480 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349.00 | 1 162 256.00 | 146 093.00 | 1 308 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 229.00 | 174 271.00 | 72 958.00 | 247 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 800 537.00 | 1 686 433.00 | 7 114 104.00 | 8 800 537.00 |
BT Marchandises | 1 220 628.00 | 5 407.00 | 1 215 221.00 | 1 220 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 595.00 | 262.00 | 53 333.00 | 53 595.00 |
BZ Autres créances | 440 977.00 | | 440 977.00 | 440 977.00 |
CF Disponibilités | 251 410.00 | | 251 410.00 | 251 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 347.00 | | 144 347.00 | 144 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 957.00 | 5 669.00 | 2 105 288.00 | 2 110 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582.00 | 1 692 102.00 | 9 220 480.00 | 10 912 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 509.00 | 1 173 925.00 | | 1 366 509.00 |
DH Report à nouveau | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813.00 | 192 584.00 | | 217 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 882.00 | 1 549 069.00 | | 1 766 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 149.00 | 108 662.00 | | 72 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 149.00 | 108 662.00 | | 72 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421.00 | 4 096 560.00 | | 3 990 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303.00 | 1 335 016.00 | | 1 335 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021.00 | 1 644 397.00 | | 1 607 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 152.00 | 433 347.00 | | 416 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | 12 548.00 | | 9 207.00 |
EA Autres dettes | 16 945.00 | 1 547.00 | | 16 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 449.00 | 7 529 815.00 | | 7 381 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480.00 | 9 187 546.00 | | 9 220 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537.00 | 4 010 905.00 | | 4 089 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894.00 | 254 325.00 | | 306 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 942 494.00 | | 19 942 494.00 | 19 942 494.00 |
FG Production vendue services | 261 440.00 | | 261 440.00 | 261 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 203 934.00 | | 20 203 934.00 | 20 203 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 394 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 498 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 149.00 | |
GE Autres charges | | | 10 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 878 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 211.00 | 54 517.00 | | 56 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 1 222.00 | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 18 642.00 | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 9 167.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918.00 | 27 809.00 | | 14 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 193 185.00 | | 2 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | 4 292.00 | | 12 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782.00 | 197 477.00 | | 15 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -169 669.00 | | -865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752.00 | 8 261.00 | | 27 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 528.00 | 17 979.00 | | 69 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260.00 | 21 063 233.00 | | 20 409 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447.00 | 20 870 649.00 | | 20 191 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 813.00 | 192 584.00 | | 217 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 773.00 | 302 582.00 | | 309 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 433.00 | | 132 052.00 | 8 688 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 306.00 | 217 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 948.00 | 8 800 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 544 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 642.00 | 2 038 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 146.00 | | | 6 544 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 889.00 | | 138 211.00 | 1 914 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 398.00 | | -6 159.00 | 229 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282.00 | 93 875.00 | 6 724.00 | 1 599 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827.00 | 93 875.00 | 6 724.00 | 1 555 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 662.00 | 72 149.00 | 108 662.00 | 108 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 258.00 | 5 407.00 | 16 258.00 | 16 258.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 262.00 | 1 013.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 271.00 | 5 669.00 | 17 271.00 | 17 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 933.00 | 77 818.00 | 125 933.00 | 125 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 818.00 | 125 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021.00 | 1 607 021.00 | | 1 607 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
UX Autres créances clients | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782.00 | 311 782.00 | | 311 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639.00 | 386 726.00 | 1 106 100.00 | 3 678 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 793.00 | 1 312 793.00 | | 1 312 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817.00 | | | 241 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |
VP Divers | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788.00 | 697 788.00 | | 697 788.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450.00 | 4 089 537.00 | 1 106 100.00 | 7 381 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |