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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 117 170.00 | 1 453 709.00 | 4 663 461.00 | 6 117 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 411.00 | | 151 411.00 | 151 411.00 |
CF Disponibilités | 159 389.00 | | 159 389.00 | 159 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 438.00 | | 314 438.00 | 314 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 607.00 | 1 453 709.00 | 4 977 898.00 | 6 431 607.00 |
CU Autres participations | 6 117 170.00 | 1 453 709.00 | 4 663 461.00 | 6 117 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 150 000.00 | | 74 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 545 253.00 | 2 093 178.00 | | 545 253.00 |
DH Report à nouveau | | 17 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 691.00 | -1 538 540.00 | | 3 181 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 844.00 | 737 198.00 | | 3 816 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 366.00 | 2 531 069.00 | | 622 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 288.00 | 1 381 945.00 | | 273 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 147 570.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 459.00 | 54 400.00 | | 255 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 054.00 | 4 114 983.00 | | 1 161 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 898.00 | 4 852 181.00 | | 4 977 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 508.00 | 436 476.00 | | 600 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 876.00 | | 392 876.00 | 392 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 876.00 | | 392 876.00 | 392 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 226 684.00 | | | 4 226 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 753.00 | | | 885 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 753.00 | | | 885 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340 930.00 | | | 3 340 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 120.00 | 228 500.00 | | 4 624 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 429.00 | 1 767 040.00 | | 1 442 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 691.00 | -1 538 540.00 | | 3 181 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 170.00 | | 850 753.00 | 6 152 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 753.00 | 6 117 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 753.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152 170.00 | | -35 000.00 | 6 152 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 709.00 | | | 1 453 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 709.00 | | | 1 453 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 236.00 | 234 236.00 | | 234 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 911.00 | 61 364.00 | 259 244.00 | 621 911.00 |
VI Groupe et associés | 273 288.00 | 273 288.00 | | 273 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891 139.00 | | | 1 891 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 054.00 | 600 508.00 | 259 244.00 | 1 161 054.00 |