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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 152 170.00 | 1 453 709.00 | 4 698 461.00 | 6 152 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 890.00 | 1 453 709.00 | 4 852 181.00 | 6 305 890.00 |
CU Autres participations | 6 117 170.00 | 1 453 709.00 | 4 663 461.00 | 6 117 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 178.00 | 1 809 522.00 | | 2 093 178.00 |
DH Report à nouveau | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 540.00 | 283 656.00 | | -1 538 540.00 |
DL TOTAL (I) | 737 198.00 | 2 275 738.00 | | 737 198.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531 069.00 | 3 344 376.00 | | 2 531 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 945.00 | 1 335 326.00 | | 1 381 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 1 653 384.00 | | 147 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | 544 627.00 | | 54 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 553.00 | | |
EA Autres dettes | | 31 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 114 983.00 | 6 918 362.00 | | 4 114 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 181.00 | 9 235 997.00 | | 4 852 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 476.00 | 2 930 766.00 | | 436 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 453 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 538 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 895.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 237.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -5 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 501.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 500.00 | 22 449 881.00 | | 228 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 040.00 | 22 166 225.00 | | 1 767 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 540.00 | 283 656.00 | | -1 538 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 234.00 | 346 673.00 | | 179 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 8 943 172.00 | 6 152 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 565 016.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224 472.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 153 684.00 | 6 152 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 429.00 | | 1 860 429.00 | 1 860 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 541.00 | | 1 816 541.00 | 1 816 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 275.00 | 1 453 709.00 | 177 275.00 | 177 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 172.00 | 1 453 709.00 | 219 172.00 | 219 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 453 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 849.00 | 229 287.00 | 935 314.00 | 2 525 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 945.00 | | | 1 381 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 720.00 | 153 720.00 | 35 000.00 | 188 720.00 |
VW T.V.A. | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 983.00 | 436 476.00 | 935 314.00 | 4 114 983.00 |