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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 720.00 | 1 453 709.00 | 5 074 011.00 | 6 527 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CF Disponibilités | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 924.00 | 1 453 709.00 | 5 151 215.00 | 6 604 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
CU Autres participations | 6 117 720.00 | 1 453 709.00 | 4 664 011.00 | 6 117 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 506 944.00 | 545 253.00 | | 3 506 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 042.00 | 3 181 691.00 | | 253 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 886.00 | 3 816 844.00 | | 3 849 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 676.00 | 622 366.00 | | 560 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 374.00 | 273 288.00 | | 646 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 7 940.00 | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 594.00 | 255 459.00 | | 85 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 329.00 | 1 161 054.00 | | 1 301 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 215.00 | 4 977 898.00 | | 5 151 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 495.00 | 600 508.00 | | 803 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 565.00 | | 252 565.00 | 252 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 565.00 | | 252 565.00 | 252 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 812.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 26 684.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 4 226 684.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 885 753.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 3 340 930.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 759.00 | 109 583.00 | | 155 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 436.00 | 4 624 120.00 | | 646 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 393.00 | 1 442 429.00 | | 393 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 042.00 | 3 181 691.00 | | 253 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 170.00 | | 410 550.00 | 6 117 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 527 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117 170.00 | | 410 550.00 | 6 117 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 709.00 | | | 1 453 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 709.00 | | | 1 453 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 547.00 | 62 713.00 | 264 942.00 | 560 547.00 |
VI Groupe et associés | 646 374.00 | 646 374.00 | | 646 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 309.00 | 477 309.00 | | 477 309.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 329.00 | 803 495.00 | 264 942.00 | 1 301 329.00 |