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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
AH Fonds commercial | 6 500 690.00 | 173 200.00 | 6 327 490.00 | 6 500 690.00 |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 480 625.00 | 333 044.00 | 147 582.00 | 480 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 056.00 | 1 149 862.00 | 150 194.00 | 1 300 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 648.00 | 190 339.00 | 77 309.00 | 267 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 818 468.00 | 1 892 154.00 | 6 926 314.00 | 8 818 468.00 |
BT Marchandises | 1 216 399.00 | 6 216.00 | 1 210 183.00 | 1 216 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 772.00 | 1 000.00 | 42 772.00 | 43 772.00 |
BZ Autres créances | 574 034.00 | | 574 034.00 | 574 034.00 |
CF Disponibilités | 381 992.00 | | 381 992.00 | 381 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 356.00 | 7 216.00 | 2 358 140.00 | 2 365 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 526.00 | 1 899 370.00 | 9 285 156.00 | 11 184 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 322.00 | 1 366 509.00 | | 1 584 322.00 |
DH Report à nouveau | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | 217 813.00 | | 47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 201.00 | 1 766 882.00 | | 1 814 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 001.00 | 72 149.00 | | 67 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 001.00 | 72 149.00 | | 67 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 942.00 | 3 990 421.00 | | 3 983 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 392.00 | 1 335 303.00 | | 1 341 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 336.00 | 1 607 021.00 | | 1 623 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 970.00 | 416 152.00 | | 437 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107.00 | 9 207.00 | | 8 107.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 16 945.00 | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 954.00 | 7 381 449.00 | | 7 403 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 156.00 | 9 220 480.00 | | 9 285 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 408.00 | 4 089 537.00 | | 4 278 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 717.00 | 306 894.00 | | 441 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 351 470.00 | | 20 351 470.00 | 20 351 470.00 |
FG Production vendue services | 244 204.00 | | 244 204.00 | 244 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 595 674.00 | | 20 595 674.00 | 20 595 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 782 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 876 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 335 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 875.00 | 56 211.00 | | 101 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | 874.00 | | 1 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 633.00 | 2 018.00 | | 34 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 633.00 | 14 918.00 | | 34 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 401.00 | 2 861.00 | | 9 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 601.00 | 15 782.00 | | 182 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 968.00 | -865.00 | | -147 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 594.00 | 27 752.00 | | 14 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 475.00 | 69 528.00 | | 46 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 816 719.00 | 20 409 260.00 | | 20 816 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 400.00 | 20 191 447.00 | | 20 769 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 319.00 | 217 813.00 | | 47 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 347.00 | 309 773.00 | | 320 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800 537.00 | | 93 544.00 | 8 800 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 613.00 | 8 818 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 544 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 614.00 | 2 055 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 146.00 | | | 6 544 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 458.00 | | 92 904.00 | 2 038 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 933.00 | | 640.00 | 217 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 433.00 | 108 136.00 | 75 614.00 | 1 686 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 978.00 | 108 136.00 | 75 614.00 | 1 642 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 149.00 | 67 001.00 | 72 149.00 | 72 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 173 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 407.00 | 6 216.00 | 5 407.00 | 5 407.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 1 000.00 | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | 180 416.00 | 5 669.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 818.00 | 247 417.00 | 77 818.00 | 77 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 217.00 | 77 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 336.00 | 1 623 336.00 | | 1 623 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
UX Autres créances clients | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 822.00 | 448 822.00 | | 448 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 120.00 | 409 574.00 | 1 166 378.00 | 3 535 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 582.00 | 1 318 582.00 | | 1 318 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 805.00 | 284 805.00 | | 284 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VP Divers | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 475.00 | 826 475.00 | | 826 475.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 954.00 | 4 278 408.00 | 1 166 378.00 | 7 403 954.00 |