| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 326.00 | 43 888.00 | 437.00 | 44 326.00 |
AH Fonds commercial | 6 520 690.00 | 173 200.00 | 6 347 490.00 | 6 520 690.00 |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 470 874.00 | 355 187.00 | 115 687.00 | 470 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 642.00 | 1 223 443.00 | 151 199.00 | 1 374 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 538.00 | 235 657.00 | 135 881.00 | 371 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 172.00 | 2 033 629.00 | 6 909 543.00 | 8 943 172.00 |
BT Marchandises | 1 253 217.00 | 3 088.00 | 1 250 130.00 | 1 253 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 121.00 | 987.00 | 41 134.00 | 42 121.00 |
BZ Autres créances | 414 978.00 | | 414 978.00 | 414 978.00 |
CF Disponibilités | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 529.00 | 4 075.00 | 2 326 454.00 | 2 330 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 701.00 | 2 037 704.00 | 9 235 997.00 | 11 273 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 522.00 | 1 631 641.00 | | 1 809 522.00 |
DH Report à nouveau | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 656.00 | 177 881.00 | | 283 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 738.00 | 1 992 082.00 | | 2 275 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 897.00 | 39 431.00 | | 41 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 897.00 | 39 431.00 | | 41 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 376.00 | 4 005 206.00 | | 3 344 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 326.00 | 1 349 123.00 | | 1 335 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 384.00 | 1 520 821.00 | | 1 653 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 627.00 | 492 782.00 | | 544 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EA Autres dettes | 31 297.00 | 27 508.00 | | 31 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 918 362.00 | 7 397 840.00 | | 6 918 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 997.00 | 9 429 353.00 | | 9 235 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 362.00 | 4 809 701.00 | | 4 241 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 009 357.00 | | 22 009 357.00 | 22 009 357.00 |
FG Production vendue services | 305 508.00 | | 305 508.00 | 305 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 314 864.00 | | 22 314 864.00 | 22 314 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 401 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 318 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 897.00 | |
GE Autres charges | | | 11 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 842 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 895.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 237.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 943.00 | 17 303.00 | | 47 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 943.00 | 17 303.00 | | 47 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 557.00 | 16 097.00 | | -5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 557.00 | 56 097.00 | | -5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 501.00 | -38 794.00 | | 53 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 998.00 | 11 263.00 | | 68 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 641.00 | 29 312.00 | | 108 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 449 881.00 | 21 528 571.00 | | 22 449 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 166 225.00 | 21 350 690.00 | | 22 166 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 656.00 | 177 881.00 | | 283 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 213.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 735.00 | | 12 095.00 | 9 032 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 658.00 | 8 943 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 658.00 | 2 224 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565 016.00 | | | 6 565 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 713.00 | | 71 417.00 | 2 254 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 006.00 | | -59 322.00 | 213 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 226.00 | 116 862.00 | 101 659.00 | 1 845 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 597.00 | 291.00 | | 43 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 629.00 | 116 571.00 | 101 659.00 | 1 801 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 431.00 | 41 897.00 | 39 431.00 | 39 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 029.00 | 3 088.00 | 7 029.00 | 7 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | 987.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 396.00 | 4 075.00 | 8 196.00 | 181 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 827.00 | 45 972.00 | 47 627.00 | 220 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 972.00 | 47 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 384.00 | 1 653 384.00 | | 1 653 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 261.00 | 322 261.00 | | 322 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 482.00 | 661 481.00 | 1 181 884.00 | 3 338 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 596.00 | 1 310 596.00 | | 1 310 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 115.00 | | | 447 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 601.00 | 177 601.00 | | 177 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 508.00 | 193 508.00 | | 193 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 584.00 | 661 584.00 | | 661 584.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 363.00 | 4 241 362.00 | 1 181 884.00 | 6 918 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |