| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 000.00 | 466 484.00 | 1 257 516.00 | 1 724 000.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 682.00 | 8 486.00 | 7 196.00 | 15 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 270.00 | 45 022.00 | 12 248.00 | 57 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 149.00 | 530 463.00 | 1 288 686.00 | 1 819 149.00 |
BT Marchandises | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CF Disponibilités | 164 722.00 | | 164 722.00 | 164 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 453.00 | | 478 453.00 | 478 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 602.00 | 530 463.00 | 1 767 139.00 | 2 297 602.00 |
CU Autres participations | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
DH Report à nouveau | -217 724.00 | -340 346.00 | | -217 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 405.00 | 122 622.00 | | 144 405.00 |
DL TOTAL (I) | 274 696.00 | 130 290.00 | | 274 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 052.00 | 123 988.00 | | 152 052.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 443.00 | 1 558 270.00 | | 1 492 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 139.00 | 1 688 560.00 | | 1 767 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 874.00 | | 1 486 874.00 | 1 486 874.00 |
FG Production vendue services | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 355.00 | | 1 680 355.00 | 1 680 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 118.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 118.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -118.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -928.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 976.00 | 1 621 432.00 | | 1 738 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 570.00 | 1 498 810.00 | | 1 594 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 405.00 | 122 622.00 | | 144 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 151.00 | | 5 999.00 | 1 813 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 555.00 | | | 1 724 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 242.00 | | 4 627.00 | 78 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | 1 372.00 | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 125.00 | 7 854.00 | | 56 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 83.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 653.00 | 7 771.00 | | 55 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 740.00 | | 6 256.00 | 472 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 740.00 | | 6 256.00 | 472 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 441.00 | 94 070.00 | 413 523.00 | 1 056 441.00 |
VI Groupe et associés | 243 401.00 | 243 401.00 | | 243 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 424.00 | 148 304.00 | 1 120.00 | 149 424.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 443.00 | 530 072.00 | 413 523.00 | 1 492 443.00 |