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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 000.00 | 466 484.00 | 1 257 516.00 | 1 724 000.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 14 800.00 | 7 976.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 548.00 | 55 465.00 | 14 083.00 | 69 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 338.00 | 547 219.00 | 1 384 118.00 | 1 931 338.00 |
BT Marchandises | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
BZ Autres créances | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
CF Disponibilités | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 273.00 | | 464 273.00 | 464 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 611.00 | 547 219.00 | 1 848 392.00 | 2 395 611.00 |
CU Autres participations | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 12 014.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 637.00 | -73 318.00 | | 9 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 772.00 | 104 541.00 | | 88 772.00 |
DL TOTAL (I) | 468 009.00 | 379 237.00 | | 468 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 569.00 | 962 683.00 | | 958 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 257.00 | 242 081.00 | | 247 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 250.00 | 146 375.00 | | 130 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 36 239.00 | | 36 721.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 7 500.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 382.00 | 1 394 880.00 | | 1 380 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 392.00 | 1 774 117.00 | | 1 848 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 961.00 | | 1 473 961.00 | 1 473 961.00 |
FG Production vendue services | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 761.00 | | 1 651 761.00 | 1 651 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -35.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 500.00 | 1 672 005.00 | | 1 699 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 728.00 | 1 567 464.00 | | 1 610 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 772.00 | 104 541.00 | | 88 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 265.00 | | 92 074.00 | 1 839 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 555.00 | | | 1 724 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 549.00 | | 91 874.00 | 101 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | 200.00 | 13 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 543.00 | 8 192.00 | | 72 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 988.00 | 8 192.00 | | 71 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 569.00 | 116 810.00 | 509 840.00 | 958 569.00 |
VI Groupe et associés | 247 258.00 | 247 258.00 | | 247 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 480.00 | 182 015.00 | 1 465.00 | 183 480.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 382.00 | 538 623.00 | 509 840.00 | 1 380 382.00 |