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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 000.00 | 466 484.00 | 1 257 516.00 | 1 724 000.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 366.00 | 22 260.00 | 1 105.00 | 23 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 011.00 | 97 418.00 | 90 593.00 | 188 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 751.00 | 596 633.00 | 1 364 117.00 | 1 960 751.00 |
BT Marchandises | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
BZ Autres créances | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
CF Disponibilités | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 980.00 | | 551 980.00 | 551 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 731.00 | 596 633.00 | 1 916 098.00 | 2 512 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CU Autres participations | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 322 105.00 | 218 616.00 | | 322 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 846.00 | 103 488.00 | | 110 846.00 |
DL TOTAL (I) | 802 552.00 | 691 705.00 | | 802 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 728.00 | 725 786.00 | | 597 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 928.00 | 241 892.00 | | 197 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 112.00 | 164 086.00 | | 249 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 705.00 | 66 181.00 | | 46 705.00 |
EA Autres dettes | 22 070.00 | 19 484.00 | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 545.00 | 1 217 430.00 | | 1 113 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 098.00 | 1 909 135.00 | | 1 916 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 545.00 | 619 893.00 | | 646 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 825.00 | | 4 926.00 | 1 955 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 555.00 | | | 1 724 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 819.00 | | 4 474.00 | 216 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 451.00 | | 452.00 | 14 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 639.00 | 16 510.00 | | 113 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 084.00 | 16 510.00 | | 113 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 112.00 | 249 112.00 | | 249 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 728.00 | 130 728.00 | 466 999.00 | 597 728.00 |
VI Groupe et associés | 197 928.00 | 197 928.00 | | 197 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 889.00 | 179 889.00 | | 179 889.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 545.00 | 646 545.00 | 466 999.00 | 1 113 545.00 |