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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 000.00 | 466 484.00 | 1 257 516.00 | 1 724 000.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 11 396.00 | 11 379.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 856.00 | 50 676.00 | 18 180.00 | 68 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 264.00 | 539 027.00 | 1 300 237.00 | 1 839 264.00 |
BT Marchandises | 169 647.00 | | 169 647.00 | 169 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BZ Autres créances | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
CF Disponibilités | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 880.00 | | 473 880.00 | 473 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 145.00 | 539 027.00 | 1 774 117.00 | 2 313 145.00 |
CU Autres participations | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
DH Report à nouveau | -73 318.00 | -217 724.00 | | -73 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 541.00 | 144 405.00 | | 104 541.00 |
DL TOTAL (I) | 379 237.00 | 274 696.00 | | 379 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 683.00 | 1 056 440.00 | | 962 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 081.00 | 243 400.00 | | 242 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | 152 052.00 | | 146 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 239.00 | 35 549.00 | | 36 239.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 880.00 | 1 492 443.00 | | 1 394 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 117.00 | 1 767 139.00 | | 1 774 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 525.00 | | 1 434 525.00 | 1 434 525.00 |
FG Production vendue services | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 773.00 | | 1 626 773.00 | 1 626 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 463.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 463.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 115.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 200.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 005.00 | 1 738 976.00 | | 1 672 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 464.00 | 1 594 570.00 | | 1 567 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 541.00 | 144 405.00 | | 104 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 150.00 | | 20 115.00 | 1 819 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 555.00 | | | 1 724 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 869.00 | | 18 680.00 | 82 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 1 435.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 979.00 | 8 564.00 | | 63 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 424.00 | 8 564.00 | | 63 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 684.00 | 97 751.00 | 429 899.00 | 962 684.00 |
VI Groupe et associés | 242 082.00 | 242 082.00 | | 242 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 806.00 | 169 341.00 | 1 465.00 | 170 806.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 880.00 | 529 947.00 | 429 899.00 | 1 394 880.00 |