| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 000.00 | 466 484.00 | 1 257 516.00 | 1 724 000.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 20 517.00 | 2 258.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 127.00 | 82 651.00 | 101 475.00 | 184 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 825.00 | 580 123.00 | 1 375 701.00 | 1 955 825.00 |
BT Marchandises | 198 203.00 | | 198 203.00 | 198 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
BZ Autres créances | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CF Disponibilités | 186 320.00 | | 186 320.00 | 186 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 434.00 | | 533 434.00 | 533 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 259.00 | 580 123.00 | 1 909 135.00 | 2 489 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CU Autres participations | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 218 616.00 | 98 409.00 | | 218 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 488.00 | 120 206.00 | | 103 488.00 |
DL TOTAL (I) | 691 705.00 | 588 216.00 | | 691 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 786.00 | 843 794.00 | | 725 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 892.00 | 253 411.00 | | 241 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 086.00 | 160 875.00 | | 164 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 181.00 | 51 491.00 | | 66 181.00 |
EA Autres dettes | 19 484.00 | 9 670.00 | | 19 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 430.00 | 1 319 244.00 | | 1 217 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 135.00 | 1 907 461.00 | | 1 909 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 893.00 | 601 283.00 | | 619 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 892.00 | | | 241 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 704.00 | | 19 120.00 | 1 943 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 955 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 216 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 555.00 | | | 1 724 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 238.00 | | 18 580.00 | 205 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 911.00 | | 540.00 | 13 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 102.00 | 16 536.00 | | 97 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 547.00 | 16 536.00 | | 96 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 086.00 | 164 086.00 | | 164 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 786.00 | 128 249.00 | 535 731.00 | 725 786.00 |
VI Groupe et associés | 241 892.00 | 241 892.00 | | 241 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 430.00 | 619 893.00 | 535 731.00 | 1 217 430.00 |